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六库工人文化宫2017年度部门决算
发布日期:2018-07-18 14:57:39  浏览:  字体:   打印

  第一部分 六库工人文化宫概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 六库工人文化宫概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  工人文化宫是党和国家文化事业的重要组成部分,是社会主义精神文明建设建设的重要阵地,是工会工作的窗口,是工会联系职工群众桥梁和纽带的重要载体,也是贯彻工会工作总体思路、满足职工精神文化需求的重要途径。

  (1)充分发挥文化阵地作用,宣传党的路线、方针、政策及体现社会主义道德风尚的新人新事和科学知识;

  (2)为广大基层单位和职工及其家属提供丰富多彩的文化、教育、娱乐休闲等服务,举办各种培训班,开展各种健康有益文化体育活动,发挥职工“学习和乐园”的作用,积极宣传党的方针、政策、工会的主张,先进模范事迹等;为州委、政府、人大、政协及州级各部门、群众集会提供会场和展览等优质服务工作。

  (3)发挥中心辐射作用,树立为基层服务,加强对基层工会的辅导示范和培训工作。

  (4)负责文化宫的安全、防火、环境绿化工作及房屋设备的管理维修。

  (5)抓好工人文化宫资产保值增值。

  (6)完成州总工会交办的其它工作任务。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  一年来,六库工人文化宫在州总工会的坚强领导下,认真学习党的十九大、习近平总书记系列重要讲话,始终贯彻党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一,紧紧围绕全州改革发展稳定大局,贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针,坚持六库工人文化宫财务工作为职工群众服务、为工会工作服务的方向。按照“依法聚财、科学理财、合理用才”的工会财务管理理想。做好财务管理工作和文化宫资产管理工作,并不断完善和制定了财务管理制度,强化预算管理,加强相关会计业务的学习,提升了六库工人文化宫财务管理水平,较好的完成了各项目标任务。为广大基层单位和职工及其家属提供丰富多彩的文化、教育、娱乐休闲等服务,举办各种培训班,开展各种健康有益文化体育活动。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入六库工人文化宫2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  六库工人文化宫2017年末实有人员编制8人。其中:事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

  没有车辆。

  第二部分 XX年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部门 XX年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  收入年初预算58.47万元,决算数83.27万元,差异率42.43%,财政拨款年初预算数58.47万元,决算数83.27万元,差异率42.42%。财政拨款收入83.27万元,占本年收入99.99%,其他收入0.01%。收入比上年减少16%,主要是社会保障和就业支出减少。

  二、支出决算情况说明

  本年支出年初预算数58.47万元,决算数 82.51万元,差异率41.12%,基本支出年初预算数58.47万元,决算数82.51万元,差异率41.12%,人员经费年初预算数53.58万元,决算数77.92万元,差异率45.41%, 公用经费年初预算数4.88万元 决算数4.59万元,差异率-5.98%, 其中:财政拨款 58.47万元,决算数82.51万元, 差异率41.12%,基本支出调整预算数82.51万元,决算数 82.51万元,人员经费调整预算数77.92万元,决算数 77.92万元, 公用经费调整预算数4.59万元, 决算数4.59 万元。支出比上年减少17%,主要是社会保障和就业支出减少。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障六库工人文化宫正常运转的日常支出82.51万元。支出比上年减少17%,主要是社会保障和就业支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6%。

  (二)项目支出情况

  2017年度六库工人文化宫无项目支出。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  六库工人文化宫2017年度一般公共预算财政拨款支出82.51万元,占本年支出合计的100%。支出比上年减少17%,主要是社会保障和就业支出减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出60.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73%。主要用于人员经费和一般公用经费;

  2.社会保障和就业支出9.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于社会保障缴费;

  3.医疗卫生与计划生育支出6.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于社会保障缴费;

  4.住房保障支出5.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于缴住房公积金;

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  六库工人文化宫2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元,支出决算为0.16万元,完成预算的53%。其中:公务接待费支出决算为0.16万元,完成预算的53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费支出决算减少。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.16万元,2016年没有公务接待费支出。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出0.16万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费

支出0.16万元。其中:

国内接待费

支出0.16万元(其中:外事接待费支出XX万元),共安排国内公务接待1批次,接待人次5人。主要用于文化宫建设前期工作发生的接待支出。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  六库工人文化宫2017年机关运行经费支出82.51万元,支出比上年减少17%,主要是社会保障和就业支出减少。部门机关运行经费主要用于人员经费和一般公用经费。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,六库工人文化宫资产总额3.5万元,其中,流动资产0.82万元,固定资产2.68万元。与上年相比,本年资产总额增加0.82万元,其中固定资产增加0万元。

国有资产占有使用情况表
            单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 汽车 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 3.5 0.82         2.68        
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产    
      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  

  (三)政府采购支出情况

  六库工人文化宫2017年没有政府采购支出。

  (五)绩效自评信息情况

  2017年六库工人文化宫围绕州总工会工作部署,扎实做好新形势下职工群众工作,密切联系职工群众、服务职工群众,关心职工文化生活,扎实开展各项工作并取得优异成绩。 一是积极开展“中国梦·劳动美”主题宣传活动。开展了职工气排球。二是大力弘扬劳模精神,开展劳模活动。三是开展优秀文学、摄影作品和合理化建议征集工作。四是积极开展企业文化建设活动。五是加强宣传报道,提高工会宣传工作水平。

  (六)其他重要事项情况说明

  本部门对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。

  (五)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分 名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 

部门:六库工人文化宫                            公开05表              单位:元

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 832,697.88 832,697.88 0.00 825,102.35 825,102.35 0.00 7,595.53 7,595.53 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 605,803.00 605,803.00 0.00 604,387.47 604,387.47 0.00 1,415.53 1,415.53 0.00 0.00
20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 605,803.00 605,803.00 0.00 604,387.47 604,387.47 0.00 1,415.53 1,415.53 0.00 0.00
2012950   事业运行 0.00 0.00 0.00 605,803.00 605,803.00 0.00 604,387.47 604,387.47 0.00 1,415.53 1,415.53 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 105,907.60 105,907.60 0.00 99,727.60 99,727.60 0.00 6,180.00 6,180.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 74,680.00 74,680.00 0.00 74,680.00 74,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 74,680.00 74,680.00 0.00 74,680.00 74,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 25,308.00 25,308.00 0.00 19,128.00 19,128.00 0.00 6,180.00 6,180.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 25,308.00 25,308.00 0.00 19,128.00 19,128.00 0.00 6,180.00 6,180.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 5,919.60 5,919.60 0.00 5,919.60 5,919.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701 财政对失业保险基金补助 0.00 0.00 0.00 3,514.68 3,514.68 0.00 3,514.68 3,514.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 1,443.00 1,443.00 0.00 1,443.00 1,443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 961.92 961.92 0.00 961.92 961.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 61,791.28 61,791.28 0.00 61,791.28 61,791.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 61,791.28 61,791.28 0.00 61,791.28 61,791.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 31,148.88 31,148.88 0.00 31,148.88 31,148.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 27,275.40 27,275.40 0.00 27,275.40 27,275.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 3,367.00 3,367.00 0.00 3,367.00 3,367.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 59,196.00 59,196.00 0.00 59,196.00 59,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 59,196.00 59,196.00 0.00 59,196.00 59,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 59,196.00 59,196.00 0.00 59,196.00 59,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

详细公开见附件
http://zgh.nujiang.cn/uploads/2018/0720/20180720091809274.xls


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